Kapitalflussrechnung // in T€
1. Quartal 2010 | 1. Quartal 2009 | ||
Ergebnis vor Steuern | 11.793 | 34.966 | |
+ | Abschreibungen | 19.163 | 14.710 |
+ | Finanzergebnis (ohne Wechselkursgewinne/-verluste) | 14.081 | 4.241 |
+ | Verlust aus Abgang Anlagevermögen | 79 | 6 |
- | Auflösung abgegrenzter Investitionszuwendungen | -2.808 | -2.704 |
- | Sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Erträge | -7.802 | 0 |
= | Cashflow aus dem operativen Ergebnis | 34.506 | 51.219 |
-/+ | Entwicklung geleisteter und erhaltener Anzahlungen (Saldo) | 2.529 | -1.203 |
- | Zunahme der Vorräte (ohne geleistete Anzahlungen) | -32.948 | -69.027 |
-/+ | Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 50.706 | -31.702 |
+ | Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.971 | 7.612 |
- | Entwicklung übriges Nettovermögen | -28.378 | -26.632 |
= | Cashflow aus operativer Tätigkeit | 36.386 | -69.733 |
+ | Erhaltene Zinsen | 512 | 4.008 |
- | Gezahlte Ertragsteuern | -8.382 | -18.017 |
= | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 28.516 | -83.742 |
- | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -48.046 | -67.852 |
+ | Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 7.469 | 4 |
+ | Einzahlungen aus Finanzmittelanlagen | 2.700 | 41.988 |
+ | Einzahlung aus dem Verkauf konsolidierter Unternehmen | 0 | 5.775 |
= | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -37.877 | -20.085 |
+ | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 498.044 | 0 |
- | Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzkrediten | -1.839 | -1.866 |
- | Gezahlte Zinsen | -7.500 | -8.027 |
= | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 488.705 | -9.893 |
+/- | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 479.344 | -113.720 |
+ | Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds | 3.581 | 972 |
+ | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 428.089 | 431.689 |
= | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 911.014 | 318.941 |
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